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得梁财经:美指反弹贸易战余威犹存,黄金下周一行情整理解读

海峡经济网   时间:2018-03-30 15:24

【市场时讯】

 

  1、美经济数据总体向好,美元站稳90关口:昨日美元继续反弹,美元指数已站上90整数关口。日内公布的初请失业金及PCE等数据总体向好,对美元形成较大的提振,黄金受到一定压力。数据显示,美国当周初请失业金人数为21.5万,较上周减少1.2万人,此前市场预测为22.8-22.3万之间,政府还将上周的数据从22.9万下修至22.7万。美国3月密歇根大学消费者信心指数终值101.4,低于前值102和预期102;美国3月芝加哥PMI为57.4,低于前值61.9和预期62;美国2月核心PCE物价指数年率1.6%,略高于前值符合预期,美国2月个人支出连续第二个月仅仅录得小幅上升,表明美国经济增长动能在第一季度有所下降。

 

  2、俄西关系仍然紧张将支撑金价:目前,朝鲜半岛的局势已经有所缓和。据韩国官员表示,韩朝将于4月27日举行逾十年来的第一次会谈。不过,德商银行分析师Carsten Fritsch指出,西方与俄罗斯之间的紧张关系仍可能发酵,继而支撑黄金。俄罗斯外交部29日宣布,将驱逐60名美国驻俄外交官并关闭美国驻圣彼得堡总领馆,以作为对美国驱逐俄罗斯外交官的回应。

 

  3、贸易战阴影尚未褪去:据澎湃新闻,美国商务部长罗斯于当地时间3月29日接受彭博采访时表示,美国总统特朗普将很快会就对中国商品加征关税发表一份声明。罗斯称,美国此次出台对华商品征收关税措施旨在保护国内高科技公司知识产权不受侵害。央视网称,美国发动贸易战的真正目的是拖慢“中国制造2025”。

 

  4、复活节假期来临美元升势消退。周四(3月29日)美元兑一篮子货币基本持平,从本周稍早触及的五周低位回升的势头失去动能。分析认为,假期流动性的稀缺往往会令市场参与者在节前提前调整仓位。Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Esiner表示,美元反弹来的有些早,交易商可能寻求在复活节长周末前轧平账面。法国农业信贷银行分析师也表示,他们的模型显示,美元在接近月底时买盘开始回归。此外,法农外汇策略师Vassili Serebriakov表示,周五和下周一的交投可能会清淡,这是复活节通常给市场带来的影响。

 

  5、特朗普或很快宣布对华征税。当地时间周四早晨美国商务部长罗斯在彭博电视上表示,美国总统特朗普“很快”会宣布针对中国的关税声明,目的在于反制知识产权窃取。罗斯表示,投资者应该理性行事,不要歇斯底里,钢铁关税不会提高美国通胀。但他表态发出后,美股盘前指数期货一度快速走低。美国官员此番表态再度让投资者绷紧神经,避险资产黄金则受到强势支撑,跌势因此放缓。除了贸易战之外,未来几周黄金还将英国和俄罗斯外交纠纷的影响,避险情绪会推动金价进一步走高,因此目前是逢低买入的好时机。

 

  【行情周评】

 

  一、市场分析

 

  1、本周美元反弹近1%,周二探底下跌之后,周四美元指数站稳90关口。受到美元强势上涨冲击,黄金本周下跌近10美元,退守1320关键支撑。

 

  2、美股大幅震荡。在facebook丑闻,中美贸易战双重打击下,美股呈现见顶迹象,这成为金价未来潜在上涨关键因素。

 

  3、10年美债收益率持续下滑,这表明市场对加息预期逐步消退。美债收益率与金价呈现直接负相关,美债收益率持续下跌有利金价。

 

  4、原油与黄金几乎同步下滑,这表明大宗商品市场整体有疲软趋势。油价持续走低,长期不利金价。

 

  5、白银和金价本周几乎保持同步,白银周四领先黄金反弹,或意味着贵金属短期见底。

 

  二、技术分析

  本周黄金趋势是震荡,而且大部分时间是震荡向下,主要原因是特朗普针对中国的301调查有缓和,中国积极斡旋,希望通过对话解决贸易保护主义。在中美有效接触下,市场避险情绪消退,黄金应声回调。同时美国公布的gdp和成屋销售大幅好于前值和预期值,利多黄金。对应下周,我们认为中期核心交易逻辑是加息已经落定,市场期盼的进一步加息至少要等到6月份,在此之前的2个多月真空期,对多头而言是值得期待的。

 

  技术上,黄金加息前低点1307不破,黄金将是下有支撑。连接1303-1307低点,将形成上升趋势线。同时上方1366-1361下降趋势线阻力连线也是阻力。下周黄金在没有新驱动力加入下,有望再1303-1307上升趋势线和1366-1361下降趋势线形成的三角形内震荡。

 

  下周总交易参考策略是1303-1307上升趋势线(预计1313以上)和1366-1361下降趋势线(预计1344下)高抛低吸。暂时无趋势线行情。短线周一关注1327.8高点得失,周一建议激进可以先在1325处空。若突破1328高点,则要观察欧盘强弱,欧盘无力度反弹则欧盘接着空,欧盘强势美盘回调多。

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