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巅石成金:现货黄金早盘急跌破位新低,非农数据预期利空依然承压

未知   时间:2016-12-01 14:09

  基本面分析:

  周三(11月30日)黄金市场再度迎来新一轮抛压,现货黄金价格终盘收低1.28%,逼近1170美元/盎司附近,创下近10个月以来的新低。

  自特朗普当选总统以来,黄金惨遭抛售。市场预期特朗普上台以后会推出财政刺激、减税、贸易保护措施,最终推高经济和通胀,美联储也将有空间加息。受此提振,美债收益率走高,美元大幅飙高至十三年最高位,导致以美元计价的黄金价格承压。黄金在加息时并不会带来利息收益。

  纵观黄金市场,利空环绕其中,利多几乎不见踪迹。但是,随着黄金跌势陷入振荡,黄金进入了利空衰竭、等待利多的状态,而后市随着市场风险升温,加息压力释放,甚至美元、美股回调将成为黄金潜在的推升力量。

  昨日美国11月ADP就业人数21.6万,创6月份来新高;预期17万,前值11.9万。对于市场关注的就业数据,主要因服务业就业人数大增,而产品制造行业就业人数则减少1.1万人。ADP就业报告预示着周五非农报告料表现强劲。美联储发布的经济状况褐皮书看好经济,但多处提及大选不确定性。其指出,美国多个地区经济持续扩张,通胀预期相对稳定,各地区经济扩张步伐参差不齐,但前景主要为正面;但是,褐皮书多处提到大选不确定性。

  美国新任总统特朗普昨日表示,美国经济中期内通胀率将向美联储预测的2%的目标水平靠拢,并且经济不会过热,其指出移民、教育和培训将可以促进美国经济增长,其中对于移民将是增长点的提及让市场认识到特朗普上台后并不会如同竞选时激进。

  资金面上,SPDR黄金ETF持仓在流出暂缓后昨日再度流出,11月累计流出58.73吨创三年来最大规模。因近期公布的美国数据普遍强劲,预计周五公布的“大非农”也大概率靓丽,金银短期内容恐持续承压,操作上继续以择机高空为主。

  昨日公布的数据对黄金不利,美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创下今年6月以来最大增幅,料进一步巩固美联储12月加息可能。美国10月个人消费支出不及预期,但仍足以支撑四季度经济增长;美国10月成屋签约销售环比几无增长;因可供销售库存有限。日内市场关注的焦点是OPEC限产协议的达成,在经历了长达数月磋商之后,协议终于在北京时间周三晚间达成,油价也因此一飞冲天,重油指数涨幅一度超过8%,美油指数最高上探至49.12美元/盎司。

  自11月9日美国总统大选以来,黄金已下跌了近7%,从峰值的1337.40美元/盎司已下挫近150美元。黄金还没有企稳。最近以来,风险情绪回归,黄金遭遇完美风暴,包括上涨的股市和债券收益率以及大量的黄金ETF的减仓,还有投机性投资者的撤离。而这一切远未结束,通常金价走低会刺激消费,但印度采取的措施使消费刹车了。为打击黑钱,世界第二大的黄金消费国印度最近废除了大面值钞票,打击了黄金在婚礼季的需求。另外,美联储将在12月份加息的预期也使黄金承压。周三OPEC达成减产协议油价大涨但对黄金仍没有支撑效应。

  今日国际现货黄金开盘1173美元/盎司一线,开盘后小幅上涨2个点,就开始震荡下跌至开盘价附近,在这一带徘徊了2个小时后,受到美元的大幅上涨,现货黄金大幅下跌,击穿1170美元这一线的支撑,来到下方1161美元一线,而这一线是前期的一次低点,笔者个人判断此次有反弹的机会,所以笔者在此给出了一个多单,此时市场再一次的验证了我的判断是对的,目前已经获利10个点。那么今日现货黄金总体来看,笔者个人认为还是个震荡下跌的走势。因为已经突破了前期的最低点,想要再上去就略有些动能不足。除非有大的数据影响,能给现货黄金一个很好的前景。

  黄金昨日再次大幅下跌,短期内如此惊人的下跌,无论是基本面还是数据面都指示跌势似还远未见底。一般而言影响黄金的主要因素不外乎美元、利率、通胀以及风险情绪,而眼下似乎没有哪一项能够给黄金带来支持。首先看美元指数,自年中以来就见底回升,在11月美国总统大选后加速上升,成功突破100关口并持续刷新近13年半以来的新高,美元不停步的走高,对黄金构成极重压力。其次在利率方面,美联储年内加息几乎成定局,而随着市场预计特朗普上台的财政支出计划将分担货币政策任务压力,美联储未来加息的步伐可能要快于之前预期,这种预期在提振美元的同时也推升了无风险利率(美国国债),进而削弱了无息资产黄金的吸引力。再看看通胀,黄金一般会在通胀高企的时期充当抗通胀的保值资产,然而在目前通胀虽有抬头迹象但依旧低企的情况下,黄金还难以在这方面获得值得青睐基础,从目前道指及标普500指数不断刷新纪录高位表明,市场依然安享风险资产的升值。

  操作建议

  1、1175做空,止损1180,目标看1168-1166

  2、1166-1165做多,止损1160,目标看1173-1175

  3、强势上破1180回调1178做多,止损1174,目标看1185-1188

  注:请合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,做单请带好止损。具体操作点位关注V信公众号“巅石成金”获取。

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